519680 交银增利债券A/B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0435(2024-10-17)
- 累计净值：1.9045
- 规模：19.5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2008-03-31
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
- 持续：3.2年
- 标准差：1年1.54%,1.73%,2.00%
- 夏普：1年-0.09,0.19,1.19
1月：0.79% 3月：0.02% 6月：1.01%
1年：2.97% 3年：8.26% 5年：21.77% 10年：59.46%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.9045
2024-10-16 累计净值 1.9037
2024-10-15 累计净值 1.9022
2024-10-14 累计净值 1.9019
2024-10-11 累计净值 1.8959
2024-10-10 累计净值 1.8971
2024-10-09 累计净值 1.8946
2024-10-08 累计净值 1.9043
2024-09-30 累计净值 1.9031
2024-09-27 累计净值 1.9032
2024-09-26 累计净值 1.9035
2024-09-25 累计净值 1.901
2024-09-24 累计净值 1.8999
2024-09-23 累计净值 1.8955
2024-09-20 累计净值 1.8961
2024-09-19 累计净值 1.8969
2024-09-18 累计净值 1.8961
2024-09-13 累计净值 1.8963
2024-09-12 累计净值 1.8973
2024-09-11 累计净值 1.8973
2024-09-10 累计净值 1.8982
2024-09-09 累计净值 1.8998
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏玉敏 张顺晨 |
2023-06-09 |
至今 |
164天 |
0.61% |
| 魏玉敏 |
2020-08-22 |
至今 |
1年又148天 |
9.94% |
| 于海颖 魏玉敏 |
2018-08-29 |
2020-08-21 |
1年又358天 |
13.78% |
| 于海颖 |
2017-06-22 |
2018-08-28 |
1年又67天 |
5.29% |
| 孙超 于海颖 |
2017-06-10 |
2017-06-21 |
11天 |
0.87% |
| 孙超 |
2015-08-29 |
2017-06-09 |
1年又285天 |
-0.38% |
| 赵凌琦 孙超 |
2015-07-18 |
2015-08-28 |
41天 |
0.76% |
| 赵凌琦 |
2015-06-01 |
2015-07-17 |
46天 |
0.42% |
| 林洪钧 赵凌琦 |
2015-05-09 |
2015-05-31 |
22天 |
2.07% |
| 林洪钧 |
2014-08-21 |
2015-05-08 |
260天 |
12.51% |
| 李家春 林洪钧 |
2014-08-04 |
2014-08-20 |
16天 |
0.48% |
| 李家春 |
2009-10-31 |
2014-08-03 |
4年又277天 |
22.67% |
| 陈晓秋 李家春 |
2008-03-31 |
2009-10-30 |
1年又213天 |
17.64% |