519622 银河君怡债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0692(2024-10-17)
- 累计净值:1.2516
- 规模:9.38亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日:2016-12-27
- 管理人:银河基金
- 基金经理:蒋磊
- 持续:5.7年
- 标准差:1年0.28%,0.33%,0.33%
- 夏普:1年2.34,2.32,3.74
1月:0.03% 3月:0.37% 6月:0.86%
1年:2.13% 3年:7.21% 5年:13.95% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2516
2024-10-16 累计净值 1.2515
2024-10-15 累计净值 1.2515
2024-10-14 累计净值 1.2512
2024-10-11 累计净值 1.2504
2024-10-10 累计净值 1.2497
2024-10-09 累计净值 1.2489
2024-10-08 累计净值 1.2494
2024-09-30 累计净值 1.25
2024-09-27 累计净值 1.251
2024-09-26 累计净值 1.2522
2024-09-25 累计净值 1.2524
2024-09-24 累计净值 1.2518
2024-09-23 累计净值 1.2519
2024-09-20 累计净值 1.2518
2024-09-19 累计净值 1.2518
2024-09-18 累计净值 1.2518
2024-09-13 累计净值 1.2513
2024-09-12 累计净值 1.2511
2024-09-11 累计净值 1.251
2024-09-10 累计净值 1.2507
2024-09-09 累计净值 1.2507
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
蒋磊 |
2018-03-01 |
至今 |
3年又323天 |
15.44% |
韩晶 蒋磊 |
2017-01-09 |
2018-02-28 |
1年又50天 |
4.31% |
韩晶 |
2016-12-27 |
2017-01-08 |
12天 |
0.07% |