519226 海富通瑞利债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1266(2024-10-17)
- 累计净值:1.2589
- 规模:35.2亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日:2017-02-16
- 管理人:海富通基金
- 基金经理:刘田
- 持续:0.3年
- 标准差:1年0.38%,0.40%,0.36%
- 夏普:1年2.79,2.57,3.47
1月:0.12% 3月:0.40% 6月:1.01%
1年:2.65% 3年:8.18% 5年:14.22% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2589
2024-10-16 累计净值 1.2587
2024-10-15 累计净值 1.2587
2024-10-14 累计净值 1.2584
2024-10-11 累计净值 1.2573
2024-10-10 累计净值 1.2562
2024-10-09 累计净值 1.2553
2024-10-08 累计净值 1.2559
2024-09-30 累计净值 1.2564
2024-09-27 累计净值 1.2578
2024-09-26 累计净值 1.2587
2024-09-25 累计净值 1.2587
2024-09-24 累计净值 1.2583
2024-09-23 累计净值 1.2581
2024-09-20 累计净值 1.2579
2024-09-19 累计净值 1.2579
2024-09-18 累计净值 1.258
2024-09-13 累计净值 1.2575
2024-09-12 累计净值 1.2574
2024-09-11 累计净值 1.2573
2024-09-10 累计净值 1.2572
2024-09-09 累计净值 1.2572
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘田 |
2023-07-13 |
至今 |
130天 |
0.55% |
陈轶平 刘田 |
2020-07-06 |
至今 |
1年又195天 |
4.31% |
陈轶平 |
2017-02-16 |
2020-07-05 |
3年又140天 |
14.34% |