519220 海富通聚利债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1388(2024-10-17)
- 累计净值：1.2571
- 规模：30.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2016-09-22
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：刘田
- 持续：0.3年
- 标准差：1年0.34%,0.38%,0.35%
- 夏普：1年1.84,2.07,3.36
1月：0.11% 3月：0.40% 6月：1.11%
1年：2.63% 3年：7.64% 5年：13.83% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2571
2024-10-16 累计净值 1.257
2024-10-15 累计净值 1.257
2024-10-14 累计净值 1.2567
2024-10-11 累计净值 1.2557
2024-10-10 累计净值 1.2547
2024-10-09 累计净值 1.2538
2024-10-08 累计净值 1.2543
2024-09-30 累计净值 1.2548
2024-09-27 累计净值 1.256
2024-09-26 累计净值 1.2568
2024-09-25 累计净值 1.2568
2024-09-24 累计净值 1.2564
2024-09-23 累计净值 1.2562
2024-09-20 累计净值 1.2561
2024-09-19 累计净值 1.2561
2024-09-18 累计净值 1.2561
2024-09-13 累计净值 1.2558
2024-09-12 累计净值 1.2556
2024-09-11 累计净值 1.2555
2024-09-10 累计净值 1.2553
2024-09-09 累计净值 1.2554
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘田 |
2023-07-14 |
至今 |
129天 |
0.55% |
| 谈云飞 刘田 |
2020-07-06 |
至今 |
1年又195天 |
4.51% |
| 谈云飞 |
2016-09-22 |
2020-07-05 |
3年又287天 |
14.43% |