517000 银华中证沪港深500ETF

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
00700	腾讯控股	5.64%	9.02	2534.42	2023-09-30
00005	汇丰控股	3.42%	27.20	1540.00	2023-09-30
600519	贵州茅台	3.28%	0.82	1474.81	2023-09-30
01299	友邦保险	2.03%	15.58	912.84	2023-09-30
03690	美团-W	1.96%	8.39	882.51	2023-09-30
300750	宁德时代	1.56%	3.45	700.27	2023-09-30
601318	中国平安	1.52%	14.15	683.45	2023-09-30
00941	中国移动	1.47%	11.00	663.17	2023-09-30
00939	建设银行	1.46%	161.50	655.03	2023-09-30
600036	招商银行	1.18%	16.16	532.80	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	96.05%	0.00%	4.16%	4.50
2023-06-30	94.85%	0.00%	4.95%	4.89
2023-03-31	96.03%	0.00%	3.98%	5.18
2022-12-31	94.60%	0.00%	5.49%	5.17
2022-09-30	93.80%	0.00%	6.13%	4.99
2022-06-30	94.66%	0.00%	5.17%	6.13
2022-03-31	94.65%	0.00%	5.52%	6.14
2021-12-31	95.03%	0.00%	5.03%	7.33
2021-09-30	94.88%	0.00%	5.08%	8.47
2021-06-30	95.31%	0.00%	5.42%	10.17
2021-02-26	57.12%	0.00%	43.26%	14.30