516550 嘉实中证大农业ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6145(2024-10-16)
- 累计净值：0.6145
- 规模：2.2亿
- 跟踪标的：中证大农业指数
- 跟踪误差：0.75%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-03-30
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：李直
- 持续：2.6年
- 标准差：1年13.08%,17.67%,0.00%
- 夏普：1年-1.59,-1.11,0.00
1月：18.47% 3月：7.96% 6月：3.36%
1年：-1.62% 3年：-31.63% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6145
2024-10-15 累计净值 0.6195
2024-10-14 累计净值 0.6331
2024-10-11 累计净值 0.6237
2024-10-10 累计净值 0.6392
2024-10-09 累计净值 0.6297
2024-10-08 累计净值 0.6798
2024-09-30 累计净值 0.6619
2024-09-27 累计净值 0.609
2024-09-26 累计净值 0.5766
2024-09-25 累计净值 0.5467
2024-09-24 累计净值 0.5447
2024-09-23 累计净值 0.52
2024-09-20 累计净值 0.5223
2024-09-19 累计净值 0.5263
2024-09-18 累计净值 0.5161
2024-09-13 累计净值 0.5187
2024-09-12 累计净值 0.5237
2024-09-11 累计净值 0.5297
2024-09-10 累计净值 0.5275
2024-09-09 累计净值 0.5311
2024-09-06 累计净值 0.5329
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李直 |
2021-07-02 |
至今 |
195天 |
-0.87% |
| 李直 高峰 |
2021-03-30 |
2021-07-01 |
93天 |
-4.08% |