516500 华夏中证生物科技主题ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5727(2024-10-17)
- 累计净值：0.5727
- 规模：1.14亿
- 跟踪标的：中证生物科技主题指数
- 跟踪误差：0.47%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-03-04
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：李俊
- 持续：2.7年
- 标准差：1年20.13%,25.20%,0.00%
- 夏普：1年-0.56,-0.77,0.00
1月：16.19% 3月：6.25% 6月：0.23%
1年：-17.90% 3年：-48.27% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.5727
2024-10-16 累计净值 0.578
2024-10-15 累计净值 0.5883
2024-10-14 累计净值 0.6049
2024-10-11 累计净值 0.6002
2024-10-10 累计净值 0.6357
2024-10-09 累计净值 0.644
2024-10-08 累计净值 0.6957
2024-09-30 累计净值 0.6338
2024-09-27 累计净值 0.5687
2024-09-26 累计净值 0.53
2024-09-25 累计净值 0.5089
2024-09-24 累计净值 0.5031
2024-09-23 累计净值 0.4873
2024-09-20 累计净值 0.4897
2024-09-19 累计净值 0.4978
2024-09-18 累计净值 0.4924
2024-09-13 累计净值 0.4929
2024-09-12 累计净值 0.4969
2024-09-11 累计净值 0.5022
2024-09-10 累计净值 0.4962
2024-09-09 累计净值 0.4997
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李俊 |
2021-03-04 |
至今 |
315天 |
4.15% |