516480 国联安中证新材料主题ETF

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:0.5881(2024-10-16)
  • 累计净值:0.5881
  • 规模:0.15亿
  • 跟踪标的:中证新材料主题指数
  • 跟踪误差:1.34%
  • 类型:指数型-股票
  • 交易状态:场内交易
  • 成立日:2021-05-27
  • 管理人:国联安基金
  • 基金经理:黄欣
  • 持续:2.4年
  • 标准差:1年17.32%,23.58%,0.00%
  • 夏普:1年-1.90,-1.27,0.00
1月:20.71% 3月:10.36% 6月:4.38%
1年:-11.15% 3年:-50.85% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.5881
2024-10-15 累计净值 0.5983
2024-10-14 累计净值 0.6105
2024-10-11 累计净值 0.598
2024-10-10 累计净值 0.6282
2024-10-09 累计净值 0.6376
2024-10-08 累计净值 0.693
2024-09-30 累计净值 0.6315
2024-09-27 累计净值 0.5727
2024-09-26 累计净值 0.5339
2024-09-25 累计净值 0.5149
2024-09-24 累计净值 0.5107
2024-09-23 累计净值 0.4874
2024-09-20 累计净值 0.4886
2024-09-19 累计净值 0.4937
2024-09-18 累计净值 0.4878
2024-09-13 累计净值 0.4872
2024-09-12 累计净值 0.496
2024-09-11 累计净值 0.4977
2024-09-10 累计净值 0.491
2024-09-09 累计净值 0.494
2024-09-06 累计净值 0.498
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
黄欣 章椹元 2021-05-27 至今 231天 12.09%

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