515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF

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• 单位净值：0.4946(2024-10-17)
• 累计净值：0.4946
• 规模：2.72亿
• 跟踪标的：MSCI中国A股国际质量指数
• 跟踪误差：--
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：场内交易
• 成立日：2021-01-21
• 管理人：中金基金
• 基金经理：耿帅军
• 持续：2.8年
• 标准差：1年15.12%,19.99%,0.00%
• 夏普：1年-1.11,-1.01,0.00

2024-10-17 累计净值 0.4946
2024-10-16 累计净值 0.5029
2024-10-15 累计净值 0.5111
2024-10-14 累计净值 0.5272
2024-10-11 累计净值 0.5217
2024-10-10 累计净值 0.5412
2024-10-09 累计净值 0.5411
2024-10-08 累计净值 0.5932
2024-09-30 累计净值 0.555
2024-09-27 累计净值 0.5029
2024-09-26 累计净值 0.468
2024-09-25 累计净值 0.442
2024-09-24 累计净值 0.4379
2024-09-23 累计净值 0.4202
2024-09-20 累计净值 0.4215
2024-09-19 累计净值 0.4232
2024-09-18 累计净值 0.4181
2024-09-13 累计净值 0.4191
2024-09-12 累计净值 0.424
2024-09-11 累计净值 0.4304
2024-09-10 累计净值 0.4272
2024-09-09 累计净值 0.4262

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
耿帅军	2021-01-21	至今	357天	-18.15%