515770 摩根MSCI中国A股ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1211(2024-10-17)
- 累计净值：1.1211
- 规模：0.89亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数
- 跟踪误差：5.26%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2020-05-13
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：胡迪
- 持续：2.8年
- 标准差：1年12.38%,16.12%,16.82%
- 夏普：1年-0.70,-0.87,-0.33
1月：18.96% 3月：8.06% 6月：6.63%
1年：4.85% 3年：-20.10% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1211
2024-10-16 累计净值 1.1332
2024-10-15 累计净值 1.1404
2024-10-14 累计净值 1.1713
2024-10-11 累计净值 1.1506
2024-10-10 累计净值 1.1824
2024-10-09 累计净值 1.17
2024-10-08 累计净值 1.2597
2024-09-30 累计净值 1.1945
2024-09-27 累计净值 1.101
2024-09-26 累计净值 1.054
2024-09-25 累计净值 1.0117
2024-09-24 累计净值 0.9986
2024-09-23 累计净值 0.9569
2024-09-20 累计净值 0.9541
2024-09-19 累计净值 0.9532
2024-09-18 累计净值 0.9455
2024-09-13 累计净值 0.9424
2024-09-12 累计净值 0.9469
2024-09-11 累计净值 0.9509
2024-09-10 累计净值 0.9539
2024-09-09 累计净值 0.9534
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡迪 何智豪 |
2021-02-19 |
至今 |
328天 |
-7.23% |
| 胡迪 |
2021-01-07 |
2021-02-18 |
42天 |
4.92% |
| 施虓文 |
2020-05-13 |
2021-01-06 |
238天 |
39.93% |