515360 方正富邦沪深300ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：5.1589(2024-10-16)
- 累计净值：1.2733
- 规模：1.52亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.56%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2019-09-24
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：徐维君
- 持续：1.6年
- 标准差：1年13.13%,16.49%,16.99%
- 夏普：1年-0.38,-0.76,-0.28
1月：20.97% 3月：10.09% 6月：11.55%
1年：8.13% 3年：-14.83% 5年：33.84% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2733
2024-10-15 累计净值 1.2813
2024-10-14 累计净值 1.3159
2024-10-11 累计净值 1.2917
2024-10-10 累计净值 1.328
2024-10-09 累计净值 1.3139
2024-10-08 累计净值 1.4124
2024-09-30 累计净值 1.3345
2024-09-27 累计净值 1.2315
2024-09-26 累计净值 1.1796
2024-09-25 累计净值 1.132
2024-09-24 累计净值 1.1157
2024-09-23 累计净值 1.0701
2024-09-20 累计净值 1.0663
2024-09-19 累计净值 1.0646
2024-09-18 累计净值 1.0563
2024-09-13 累计净值 1.0526
2024-09-12 累计净值 1.0568
2024-09-11 累计净值 1.0612
2024-09-10 累计净值 1.0642
2024-09-09 累计净值 1.0633
2024-09-06 累计净值 1.0757
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐维君 |
2022-03-28 |
至今 |
1年又237天 |
-9.69% |
| 张超梁 徐维君 |
2021-04-07 |
至今 |
281天 |
4.57% |
| 张超梁 |
2021-04-06 |
2021-04-06 |
0天 |
0.00% |
| 吴昊 张超梁 |
2020-03-10 |
2021-04-05 |
1年又26天 |
41.62% |
| 吴昊 |
2019-09-24 |
2020-03-09 |
167天 |
-0.77% |