515120 广发中证创新药产业ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5214(2024-10-17)
- 累计净值:0.5214
- 规模:37.72亿
- 跟踪标的:中证创新药产业指数
- 跟踪误差:0.38%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:封闭期
- 成立日:2020-12-03
- 管理人:广发基金
- 基金经理:罗国庆
- 持续:2.9年
- 标准差:1年21.71%,26.37%,0.00%
- 夏普:1年-0.48,-0.70,0.00
1月:16.20% 3月:11.17% 6月:4.34%
1年:-18.81% 3年:-47.53% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.5214
2024-10-16 累计净值 0.524
2024-10-15 累计净值 0.5317
2024-10-14 累计净值 0.5452
2024-10-11 累计净值 0.5386
2024-10-10 累计净值 0.5694
2024-10-09 累计净值 0.5741
2024-10-08 累计净值 0.6171
2024-09-30 累计净值 0.5658
2024-09-27 累计净值 0.5105
2024-09-26 累计净值 0.4787
2024-09-25 累计净值 0.4602
2024-09-24 累计净值 0.4549
2024-09-23 累计净值 0.4429
2024-09-20 累计净值 0.4448
2024-09-19 累计净值 0.453
2024-09-18 累计净值 0.4496
2024-09-13 累计净值 0.4487
2024-09-12 累计净值 0.4517
2024-09-11 累计净值 0.4555
2024-09-10 累计净值 0.4482
2024-09-09 累计净值 0.4528
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
罗国庆 |
2020-12-03 |
至今 |
1年又41天 |
-8.98% |