513580 华安恒生科技(QDII-ETF)

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
01810	小米集团-W	8.10%	1018.76	11535.98	2023-09-30
00700	腾讯控股	7.61%	38.58	10840.14	2023-09-30
01024	快手-W	7.33%	180.90	10433.05	2023-09-30
09988	阿里巴巴-SW	7.20%	130.58	10256.95	2023-09-30
02015	理想汽车-W	6.72%	75.47	9577.76	2023-09-30
09618	京东集团-SW	6.58%	88.71	9369.65	2023-09-30
03690	美团-W	6.50%	87.97	9250.96	2023-09-30
09999	网易-S	5.10%	49.62	7262.48	2023-09-30
09888	百度集团-SW	4.36%	50.78	6216.07	2023-09-30
00981	中芯国际	3.94%	305.25	5616.14	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	90.55%	0.00%	11.82%	14.24
2023-06-30	91.26%	0.00%	16.41%	14.06
2023-03-31	90.05%	0.00%	13.92%	14.72
2022-12-31	95.72%	0.00%	5.72%	9.11
2022-09-30	95.77%	0.00%	3.66%	6.44
2022-06-30	93.76%	0.00%	5.17%	5.61
2022-03-31	93.60%	0.00%	8.27%	4.91
2021-12-31	91.49%	0.00%	7.67%	3.40
2021-09-30	97.95%	0.00%	2.13%	2.73
2021-05-20	0.00%	0.00%	99.98%	4.55