512650 添富中证长三角ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9461(2024-10-16)
- 累计净值:0.9461
- 规模:4.44亿
- 跟踪标的:中证长三角一体化发展主题指数
- 跟踪误差:0.54%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2019-07-26
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:乐无穹
- 持续:1.4年
- 标准差:1年13.87%,17.63%,17.86%
- 夏普:1年-0.37,-0.89,-0.48
1月:20.85% 3月:11.35% 6月:11.08%
1年:1.15% 3年:-25.56% 5年:-2.72% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9461
2024-10-15 累计净值 0.9505
2024-10-14 累计净值 0.9776
2024-10-11 累计净值 0.9576
2024-10-10 累计净值 0.9859
2024-10-09 累计净值 0.9897
2024-10-08 累计净值 1.0542
2024-09-30 累计净值 0.99
2024-09-27 累计净值 0.9078
2024-09-26 累计净值 0.8646
2024-09-25 累计净值 0.8308
2024-09-24 累计净值 0.8217
2024-09-23 累计净值 0.7912
2024-09-20 累计净值 0.7898
2024-09-19 累计净值 0.7929
2024-09-18 累计净值 0.7873
2024-09-13 累计净值 0.7829
2024-09-12 累计净值 0.7876
2024-09-11 累计净值 0.791
2024-09-10 累计净值 0.789
2024-09-09 累计净值 0.7884
2024-09-06 累计净值 0.796
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
乐无穹 |
2022-06-13 |
至今 |
1年又160天 |
-11.41% |
吴振翔 乐无穹 |
2019-07-26 |
至今 |
2年又172天 |
24.22% |