512600 嘉实中证主要消费ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.684(2024-10-16)
- 累计净值：3.42
- 规模：4.35亿
- 跟踪标的：中证主要消费指数
- 跟踪误差：0.68%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2014-06-13
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：4.1年
- 标准差：1年17.67%,20.85%,23.60%
- 夏普：1年-0.35,-0.58,-0.24
1月：20.53% 3月：3.06% 6月：-4.43%
1年：-8.40% 3年：-28.82% 5年：17.01% 10年：212.33%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 3.42
2024-10-15 累计净值 3.464
2024-10-14 累计净值 3.582
2024-10-11 累计净值 3.5505
2024-10-10 累计净值 3.6485
2024-10-09 累计净值 3.5735
2024-10-08 累计净值 3.913
2024-09-30 累计净值 3.8265
2024-09-27 累计净值 3.5185
2024-09-26 累计净值 3.2765
2024-09-25 累计净值 3.042
2024-09-24 累计净值 3.0205
2024-09-23 累计净值 2.85
2024-09-20 累计净值 2.8535
2024-09-19 累计净值 2.8635
2024-09-18 累计净值 2.802
2024-09-13 累计净值 2.8375
2024-09-12 累计净值 2.882
2024-09-11 累计净值 2.9395
2024-09-10 累计净值 2.94
2024-09-09 累计净值 2.9435
2024-09-06 累计净值 2.972
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 王紫菡 |
2021-09-24 |
至今 |
111天 |
10.39% |
| 刘珈吟 李直 |
2019-09-28 |
2021-09-23 |
1年又361天 |
47.80% |
| 何如 刘珈吟 |
2017-08-10 |
2019-09-27 |
2年又48天 |
53.13% |
| 何如 刘珈吟 |
2017-04-28 |
2017-08-09 |
103天 |
14.91% |
| 何如 刘珈吟 |
2016-03-24 |
2017-04-27 |
1年又34天 |
27.01% |
| 何如 |
2014-06-13 |
2016-03-23 |
1年又284天 |
33.22% |