512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1556(2024-10-16)
- 累计净值:1.4856
- 规模:1.06亿
- 跟踪标的:MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差:0.86%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2018-04-26
- 管理人:华泰柏瑞基金
- 基金经理:柳军
- 持续:5.5年
- 标准差:1年12.59%,16.45%,17.07%
- 夏普:1年-0.54,-0.73,-0.25
1月:20.39% 3月:9.13% 6月:9.45%
1年:6.27% 3年:-16.06% 5年:34.42% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.4856
2024-10-15 累计净值 1.4932
2024-10-14 累计净值 1.524
2024-10-11 累计净值 1.5026
2024-10-10 累计净值 1.5361
2024-10-09 累计净值 1.5248
2024-10-08 累计净值 1.6144
2024-09-30 累计净值 1.5501
2024-09-27 累计净值 1.4542
2024-09-26 累计净值 1.404
2024-09-25 累计净值 1.3611
2024-09-24 累计净值 1.3473
2024-09-23 累计净值 1.3048
2024-09-20 累计净值 1.3017
2024-09-19 累计净值 1.301
2024-09-18 累计净值 1.293
2024-09-13 累计净值 1.2899
2024-09-12 累计净值 1.2945
2024-09-11 累计净值 1.2984
2024-09-10 累计净值 1.3013
2024-09-09 累计净值 1.3006
2024-09-06 累计净值 1.3115
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
柳军 |
2018-04-26 |
至今 |
3年又263天 |
73.74% |