512070 易方达沪深300非银ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7923(2024-10-16)
- 累计净值：2.3769
- 规模：60.4亿
- 跟踪标的：沪深300非银行金融指数
- 跟踪误差：1.15%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2014-06-26
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：余海燕
- 持续：7.6年
- 标准差：1年23.07%,23.65%,23.46%
- 夏普：1年0.41,-0.19,-0.34
1月：35.14% 3月：41.53% 6月：44.90%
1年：22.12% 3年：9.18% 5年：3.60% 10年：109.40%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 2.3769
2024-10-15 累计净值 2.3709
2024-10-14 累计净值 2.4555
2024-10-11 累计净值 2.4273
2024-10-10 累计净值 2.4309
2024-10-09 累计净值 2.4918
2024-10-08 累计净值 2.6343
2024-09-30 累计净值 2.4042
2024-09-27 累计净值 2.181
2024-09-26 累计净值 2.0469
2024-09-25 累计净值 1.9353
2024-09-24 累计净值 1.9014
2024-09-23 累计净值 1.7988
2024-09-20 累计净值 1.7958
2024-09-19 累计净值 1.794
2024-09-18 累计净值 1.7751
2024-09-13 累计净值 1.7589
2024-09-12 累计净值 1.7553
2024-09-11 累计净值 1.7583
2024-09-10 累计净值 1.7607
2024-09-09 累计净值 1.7646
2024-09-06 累计净值 1.7787
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余海燕 |
2016-04-09 |
至今 |
5年又280天 |
37.20% |
| 林飞 余海燕 |
2014-06-26 |
2016-04-08 |
1年又287天 |
57.74% |