511360 海富通中证短融ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:110.5932(2024-10-17)
- 累计净值:1.1059
- 规模:260.58亿
- 跟踪标的:中证短融指数
- 跟踪误差:0.11%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2020-08-03
- 管理人:海富通基金
- 基金经理:陈轶平
- 持续:1.3年
- 标准差:1年0.18%,0.18%,0.18%
- 夏普:1年4.56,4.08,5.20
1月:0.17% 3月:0.43% 6月:0.93%
1年:2.27% 3年:7.04% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1059
2024-10-16 累计净值 1.1058
2024-10-15 累计净值 1.1057
2024-10-14 累计净值 1.1055
2024-10-11 累计净值 1.105
2024-10-10 累计净值 1.1046
2024-10-09 累计净值 1.1044
2024-10-08 累计净值 1.1048
2024-09-30 累计净值 1.1045
2024-09-27 累计净值 1.1048
2024-09-26 累计净值 1.1049
2024-09-25 累计净值 1.1048
2024-09-24 累计净值 1.1047
2024-09-23 累计净值 1.1046
2024-09-20 累计净值 1.1044
2024-09-19 累计净值 1.1044
2024-09-18 累计净值 1.1044
2024-09-13 累计净值 1.104
2024-09-12 累计净值 1.104
2024-09-11 累计净值 1.1039
2024-09-10 累计净值 1.1039
2024-09-09 累计净值 1.1039
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈轶平 唐灵儿 |
2023-06-02 |
至今 |
171天 |
0.93% |
陈轶平 唐灵儿 |
2022-07-21 |
2023-06-01 |
315天 |
1.80% |
陆丛凡 陈轶平 |
2022-07-18 |
2022-07-20 |
2天 |
0.05% |
陆丛凡 陈轶平 |
2022-07-11 |
2022-07-17 |
6天 |
0.06% |
陆丛凡 |
2020-08-03 |
至今 |
1年又163天 |
4.03% |