511180 海富通上证投资级可转债ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:10.6796(2024-10-17)
- 累计净值:1.068
- 规模:3.83亿
- 跟踪标的:上证投资级可转债及可交换债券指数
- 跟踪误差:0.19%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2020-07-13
- 管理人:海富通基金
- 基金经理:陈轶平
- 持续:3.3年
- 标准差:1年5.10%,6.35%,6.16%
- 夏普:1年-0.44,-0.51,-0.01
1月:5.35% 3月:0.54% 6月:0.00%
1年:1.17% 3年:0.12% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.068
2024-10-16 累计净值 1.069
2024-10-15 累计净值 1.0625
2024-10-14 累计净值 1.065
2024-10-11 累计净值 1.0517
2024-10-10 累计净值 1.0598
2024-10-09 累计净值 1.0562
2024-10-08 累计净值 1.0931
2024-09-30 累计净值 1.0777
2024-09-27 累计净值 1.057
2024-09-26 累计净值 1.0503
2024-09-25 累计净值 1.0378
2024-09-24 累计净值 1.0326
2024-09-23 累计净值 1.015
2024-09-20 累计净值 1.0142
2024-09-19 累计净值 1.0156
2024-09-18 累计净值 1.0128
2024-09-13 累计净值 1.0138
2024-09-12 累计净值 1.0148
2024-09-11 累计净值 1.0149
2024-09-10 累计净值 1.0201
2024-09-09 累计净值 1.0244
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈轶平 唐灵儿 |
2023-06-02 |
至今 |
171天 |
-1.25% |
陈轶平 唐灵儿 |
2022-07-21 |
2023-06-01 |
315天 |
-3.16% |
陈轶平 陆丛凡 |
2022-07-18 |
2022-07-20 |
2天 |
0.85% |
陈轶平 陆丛凡 |
2020-07-23 |
至今 |
1年又174天 |
12.18% |
陈轶平 |
2020-07-13 |
2020-07-22 |
9天 |
-0.08% |