511060 海富通上证5年期ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:106.0183(2024-10-17)
- 累计净值:1.1917
- 规模:5.93亿
- 跟踪标的:上证5年期地方政府债指数
- 跟踪误差:0.87%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2019-11-07
- 管理人:海富通基金
- 基金经理:陈轶平
- 持续:4年
- 标准差:1年0.65%,0.81%,0.85%
- 夏普:1年1.97,2.21,2.39
1月:-0.16% 3月:1.16% 6月:2.35%
1年:5.50% 3年:12.84% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1917
2024-10-16 累计净值 1.191
2024-10-15 累计净值 1.1908
2024-10-14 累计净值 1.1905
2024-10-11 累计净值 1.19
2024-10-10 累计净值 1.1893
2024-10-09 累计净值 1.1883
2024-10-08 累计净值 1.1897
2024-09-30 累计净值 1.1905
2024-09-27 累计净值 1.1926
2024-09-26 累计净值 1.1945
2024-09-25 累计净值 1.1951
2024-09-24 累计净值 1.1943
2024-09-23 累计净值 1.1951
2024-09-20 累计净值 1.1947
2024-09-19 累计净值 1.1948
2024-09-18 累计净值 1.1946
2024-09-13 累计净值 1.1934
2024-09-12 累计净值 1.193
2024-09-11 累计净值 1.1935
2024-09-10 累计净值 1.1925
2024-09-09 累计净值 1.1919
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈轶平 唐灵儿 |
2023-06-02 |
至今 |
171天 |
0.94% |
陈轶平 唐灵儿 |
2022-07-21 |
2023-06-01 |
315天 |
2.68% |
陈轶平 陆丛凡 |
2022-07-18 |
2022-07-20 |
2天 |
0.12% |
陈轶平 陆丛凡 |
2019-11-25 |
至今 |
2年又50天 |
8.12% |
陈轶平 |
2019-11-07 |
2019-11-24 |
17天 |
0.33% |