511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:113.4197(2024-10-17)
- 累计净值:1.2215
- 规模:11.05亿
- 跟踪标的:中证5-10年期国债活跃券指数
- 跟踪误差:0.52%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2018-12-21
- 管理人:平安基金
- 基金经理:王仁增
- 持续:0.4年
- 标准差:1年1.25%,1.55%,1.63%
- 夏普:1年1.60,0.96,1.26
1月:-0.19% 3月:1.38% 6月:2.64%
1年:6.47% 3年:13.13% 5年:20.55% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2215
2024-10-16 累计净值 1.2195
2024-10-15 累计净值 1.22
2024-10-14 累计净值 1.2189
2024-10-11 累计净值 1.2185
2024-10-10 累计净值 1.2181
2024-10-09 累计净值 1.2151
2024-10-08 累计净值 1.2136
2024-09-30 累计净值 1.2158
2024-09-27 累计净值 1.2159
2024-09-26 累计净值 1.2232
2024-09-25 累计净值 1.2258
2024-09-24 累计净值 1.223
2024-09-23 累计净值 1.2251
2024-09-20 累计净值 1.2249
2024-09-19 累计净值 1.2245
2024-09-18 累计净值 1.2249
2024-09-13 累计净值 1.2236
2024-09-12 累计净值 1.2221
2024-09-11 累计净值 1.222
2024-09-10 累计净值 1.2208
2024-09-09 累计净值 1.2195
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王仁增 |
2023-05-25 |
至今 |
179天 |
1.29% |
成钧 王仁增 |
2023-04-06 |
2023-05-24 |
48天 |
1.25% |
成钧 |
2019-08-14 |
至今 |
2年又153天 |
8.03% |
李宪 成钧 |
2019-07-30 |
2019-08-13 |
14天 |
0.91% |
李宪 |
2018-12-21 |
2019-07-29 |
220天 |
1.26% |