510900 易方达恒生国企ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9327(2024-10-16)
- 累计净值:0.9827
- 规模:93.16亿
- 跟踪标的:恒生中国企业指数
- 跟踪误差:4.59%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2012-08-09
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:余海燕
- 持续:3.6年
- 标准差:1年25.36%,30.29%,27.62%
- 夏普:1年0.06,-0.36,-0.45
1月:20.35% 3月:15.78% 6月:30.98%
1年:22.58% 3年:-4.49% 5年:-22.89% 10年:1.12%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9827
2024-10-15 累计净值 0.9798
2024-10-14 累计净值 1.016
2024-10-11 累计净值 1.0217
2024-10-10 累计净值 1.0215
2024-10-09 累计净值 0.9864
2024-10-08 累计净值 1.004
2024-09-30 累计净值 0.9992
2024-09-27 累计净值 0.9724
2024-09-26 累计净值 0.948
2024-09-25 累计净值 0.9056
2024-09-24 累计净值 0.9025
2024-09-23 累计净值 0.861
2024-09-20 累计净值 0.861
2024-09-19 累计净值 0.8549
2024-09-18 累计净值 0.8373
2024-09-13 累计净值 0.825
2024-09-12 累计净值 0.8203
2024-09-11 累计净值 0.8146
2024-09-10 累计净值 0.8192
2024-09-09 累计净值 0.8149
2024-09-06 累计净值 0.8273
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
余海燕 成曦 |
2023-06-21 |
至今 |
152天 |
-8.40% |
余海燕 成曦 |
2020-03-18 |
至今 |
1年又301天 |
-8.54% |
张胜记 余海燕 |
2018-08-11 |
2020-03-17 |
1年又219天 |
-10.11% |
张胜记 |
2012-08-09 |
2018-08-10 |
6年又2天 |
23.95% |