510550 方正富邦中证500ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.3775(2024-10-16)
- 累计净值:1.3775
- 规模:0.2亿
- 跟踪标的:中证500指数
- 跟踪误差:0.49%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2018-11-30
- 管理人:方正富邦基金
- 基金经理:于润泽
- 持续:1.6年
- 标准差:1年12.41%,17.14%,16.57%
- 夏普:1年-0.72,-0.58,-0.21
1月:21.99% 3月:11.23% 6月:6.49%
1年:-1.12% 3年:-19.61% 5年:15.48% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3775
2024-10-15 累计净值 1.3801
2024-10-14 累计净值 1.4134
2024-10-11 累计净值 1.3795
2024-10-10 累计净值 1.4333
2024-10-09 累计净值 1.4429
2024-10-08 累计净值 1.5456
2024-09-30 累计净值 1.4483
2024-09-27 累计净值 1.3143
2024-09-26 累计净值 1.2495
2024-09-25 累计净值 1.1984
2024-09-24 累计净值 1.1879
2024-09-23 累计净值 1.1399
2024-09-20 累计净值 1.1409
2024-09-19 累计净值 1.1462
2024-09-18 累计净值 1.132
2024-09-13 累计净值 1.1292
2024-09-12 累计净值 1.1403
2024-09-11 累计净值 1.1448
2024-09-10 累计净值 1.1429
2024-09-09 累计净值 1.1427
2024-09-06 累计净值 1.1503
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
于润泽 |
2022-03-28 |
至今 |
1年又237天 |
-7.82% |
张超梁 于润泽 |
2022-03-18 |
2022-03-27 |
9天 |
-0.01% |
张超梁 |
2021-04-06 |
至今 |
282天 |
13.28% |
吴昊 张超梁 |
2019-12-13 |
2021-04-05 |
1年又114天 |
27.69% |
吴昊 |
2018-11-30 |
2019-12-12 |
1年又12天 |
19.06% |