510380 国寿安保沪深300ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0844(2024-10-17)
- 累计净值：1.0844
- 规模：11.33亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.41%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易 暂停赎回
- 成立日：2018-01-19
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：李康
- 持续：5.8年
- 标准差：1年13.43%,16.83%,17.28%
- 夏普：1年-0.43,-0.82,-0.48
1月：19.92% 3月：8.94% 6月：8.97%
1年：6.63% 3年：-18.20% 5年：7.05% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0844
2024-10-16 累计净值 1.0967
2024-10-15 累计净值 1.1033
2024-10-14 累计净值 1.1333
2024-10-11 累计净值 1.1123
2024-10-10 累计净值 1.1436
2024-10-09 累计净值 1.1314
2024-10-08 累计净值 1.217
2024-09-30 累计净值 1.1492
2024-09-27 累计净值 1.0597
2024-09-26 累计净值 1.0146
2024-09-25 累计净值 0.9733
2024-09-24 累计净值 0.9591
2024-09-23 累计净值 0.9195
2024-09-20 累计净值 0.9163
2024-09-19 累计净值 0.9148
2024-09-18 累计净值 0.9075
2024-09-13 累计净值 0.9043
2024-09-12 累计净值 0.9079
2024-09-11 累计净值 0.9118
2024-09-10 累计净值 0.9144
2024-09-09 累计净值 0.9136
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李康 |
2018-01-19 |
至今 |
3年又360天 |
30.43% |