510350 工银瑞信沪深300ETF
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:3.8627(2024-10-16)
- 累计净值:1.1011
- 规模:25.18亿
- 跟踪标的:沪深300指数
- 跟踪误差:0.44%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2019-05-20
- 管理人:工银瑞信基金
- 基金经理:刘伟琳
- 持续:4.5年
- 标准差:1年13.37%,16.76%,17.25%
- 夏普:1年-0.40,-0.80,-0.49
1月:20.99% 3月:10.04% 6月:11.72%
1年:8.47% 3年:-16.43% 5年:7.92% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1011
2024-10-15 累计净值 1.1073
2024-10-14 累计净值 1.1351
2024-10-11 累计净值 1.1156
2024-10-10 累计净值 1.1447
2024-10-09 累计净值 1.1334
2024-10-08 累计净值 1.2124
2024-09-30 累计净值 1.1499
2024-09-27 累计净值 1.067
2024-09-26 累计净值 1.0252
2024-09-25 累计净值 0.9864
2024-09-24 累计净值 0.9727
2024-09-23 累计净值 0.9346
2024-09-20 累计净值 0.9314
2024-09-19 累计净值 0.93
2024-09-18 累计净值 0.923
2024-09-13 累计净值 0.9198
2024-09-12 累计净值 0.9233
2024-09-11 累计净值 0.9271
2024-09-10 累计净值 0.9295
2024-09-09 累计净值 0.9288
2024-09-06 累计净值 0.9392
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘伟琳 |
2019-05-20 |
至今 |
2年又239天 |
30.20% |