502003 易方达中证军工(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1827(2024-10-16)
- 累计净值：0.7659
- 规模：6.84亿
- 跟踪标的：中证军工指数
- 跟踪误差：1.07%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-07-08
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：余海燕
- 持续：1年
- 标准差：1年17.10%,23.22%,26.47%
- 夏普：1年-0.85,-0.56,0.06
1月：21.49% 3月：13.30% 6月：17.45%
1年：1.83% 3年：-17.96% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.7659
2024-10-15 累计净值 0.7744
2024-10-14 累计净值 0.778
2024-10-11 累计净值 0.751
2024-10-10 累计净值 0.7874
2024-10-09 累计净值 0.7817
2024-10-08 累计净值 0.8345
2024-09-30 累计净值 0.7719
2024-09-27 累计净值 0.7074
2024-09-26 累计净值 0.678
2024-09-25 累计净值 0.659
2024-09-24 累计净值 0.6489
2024-09-23 累计净值 0.6313
2024-09-20 累计净值 0.6299
2024-09-19 累计净值 0.639
2024-09-18 累计净值 0.6378
2024-09-13 累计净值 0.6377
2024-09-12 累计净值 0.6427
2024-09-11 累计净值 0.6452
2024-09-10 累计净值 0.6462
2024-09-09 累计净值 0.643
2024-09-06 累计净值 0.6445
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余海燕 |
2022-11-01 |
至今 |
1年又19天 |
-16.13% |
| 张湛 |
2021-01-01 |
至今 |
1年又12天 |
-0.82% |
| 余海燕 |
2015-07-08 |
2020-12-31 |
5年又178天 |
-3.53% |