501311 嘉实港股通新经济指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8859(2024-10-17)
- 累计净值：0.8859
- 规模：16.85亿
- 跟踪标的：恒生港股通新经济指数
- 跟踪误差：5.34%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-14
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：2.1年
- 标准差：1年26.99%,34.53%,32.74%
- 夏普：1年0.05,-0.52,-0.38
1月：19.22% 3月：17.63% 6月：27.36%
1年：8.49% 3年：-32.98% 5年：-11.67% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8859
2024-10-16 累计净值 0.8942
2024-10-15 累计净值 0.8968
2024-10-14 累计净值 0.9318
2024-10-11 累计净值 0.9537
2024-10-10 累计净值 0.9535
2024-10-09 累计净值 0.9289
2024-10-08 累计净值 0.9422
2024-09-30 累计净值 0.9309
2024-09-27 累计净值 0.8896
2024-09-26 累计净值 0.8496
2024-09-25 累计净值 0.8039
2024-09-24 累计净值 0.8039
2024-09-23 累计净值 0.7766
2024-09-20 累计净值 0.7829
2024-09-19 累计净值 0.7724
2024-09-18 累计净值 0.7562
2024-09-13 累计净值 0.7431
2024-09-12 累计净值 0.7404
2024-09-11 累计净值 0.7406
2024-09-10 累计净值 0.7352
2024-09-09 累计净值 0.7347
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 王紫菡 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
-10.84% |
| 陈正宪 刘珈吟 |
2019-01-14 |
2021-09-23 |
2年又253天 |
31.45% |