501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0431(2024-10-16)
- 累计净值：1.0431
- 规模：0.79亿
- 跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数
- 跟踪误差：6.23%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-11-24
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：0.6年
- 标准差：1年17.79%,21.87%,20.67%
- 夏普：1年0.37,0.08,0.00
1月：16.13% 3月：7.87% 6月：19.18%
1年：22.23% 3年：21.18% 5年：17.37% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0431
2024-10-15 累计净值 1.0272
2024-10-14 累计净值 1.0538
2024-10-11 累计净值 1.0445
2024-10-10 累计净值 1.0449
2024-10-09 累计净值 1.0094
2024-10-08 累计净值 1.0418
2024-09-30 累计净值 1.0345
2024-09-27 累计净值 1.0199
2024-09-26 累计净值 1.0005
2024-09-25 累计净值 0.9786
2024-09-24 累计净值 0.9745
2024-09-23 累计净值 0.9379
2024-09-20 累计净值 0.9325
2024-09-19 累计净值 0.925
2024-09-18 累计净值 0.9124
2024-09-13 累计净值 0.8982
2024-09-12 累计净值 0.8909
2024-09-11 累计净值 0.8821
2024-09-10 累计净值 0.8948
2024-09-09 累计净值 0.894
2024-09-06 累计净值 0.9154
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 晏阳 |
2023-04-13 |
至今 |
221天 |
-4.56% |
| 赖中立 |
2017-11-24 |
至今 |
4年又55天 |
-14.39% |