501097 国寿安保科技创新混合(LOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9678(2024-10-17)
- 累计净值：0.9678
- 规模：1.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-03-26
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚
- 持续：2.6年
- 标准差：1年21.42%,17.57%,16.26%
- 夏普：1年-0.92,-0.81,-0.28
1月：11.74% 3月：-2.26% 6月：9.88%
1年：-1.76% 3年：-25.42% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9678
2024-10-16 累计净值 0.9708
2024-10-15 累计净值 0.9806
2024-10-14 累计净值 1.006
2024-10-11 累计净值 0.9975
2024-10-10 累计净值 1.0292
2024-10-09 累计净值 1.045
2024-10-08 累计净值 1.1303
2024-09-30 累计净值 1.0333
2024-09-27 累计净值 0.9403
2024-09-26 累计净值 0.8986
2024-09-25 累计净值 0.8829
2024-09-24 累计净值 0.8719
2024-09-23 累计净值 0.8448
2024-09-20 累计净值 0.8494
2024-09-19 累计净值 0.8593
2024-09-18 累计净值 0.8648
2024-09-13 累计净值 0.8661
2024-09-12 累计净值 0.8637
2024-09-11 累计净值 0.8643
2024-09-10 累计净值 0.8587
2024-09-09 累计净值 0.8567
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴坚 |
2021-04-07 |
至今 |
2年又227天 |
-12.50% |
| 张琦 吴坚 |
2020-03-26 |
2021-04-06 |
1年又11天 |
15.42% |