501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF)

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
300308	中际旭创	6.29%	20.36	2357.69	2023-09-30
300502	新易盛	5.96%	48.60	2235.60	2023-09-30
300394	天孚通信	5.92%	23.35	2218.25	2023-09-30
688111	金山办公	5.82%	5.89	2182.23	2023-09-30
002475	立讯精密	5.58%	70.16	2092.17	2023-09-30
002517	恺英网络	5.19%	154.48	1946.45	2023-09-30
002230	科大讯飞	5.13%	37.93	1921.71	2023-09-30
002555	三七互娱	4.92%	85.04	1845.37	2023-09-30
002463	沪电股份	4.81%	80.07	1802.38	2023-09-30
600602	云赛智联	4.49%	112.91	1682.37	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	75.62%	18.52%	6.20%	3.75
2023-06-30	74.92%	16.73%	7.41%	4.89
2023-03-31	75.23%	17.63%	7.50%	5.25
2022-12-31	87.62%	5.12%	8.49%	5.09
2022-09-30	94.72%	0.00%	6.08%	6.42
2022-06-30	96.23%	0.00%	2.17%	17.43
2022-03-31	79.20%	8.17%	12.27%	16.00
2021-12-31	77.28%	23.63%	8.32%	18.23
2021-09-30	80.88%	19.47%	9.01%	17.99
2021-06-30	85.09%	19.71%	1.45%	19.75
2021-03-31	73.90%	26.80%	3.49%	17.09
2020-12-31	72.34%	0.00%	27.40%	16.89
2020-09-30	68.78%	0.00%	31.32%	15.06
2020-06-30	73.76%	0.14%	23.24%	14.18
2020-03-31	75.29%	0.17%	8.03%	11.67
2019-12-31	78.09%	0.61%	0.50%	11.43
2019-12-18	75.99%	17.74%	0.90%	11.28
2019-09-30	38.73%	53.28%	0.74%	10.23