501060 中金优选300指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.0018(2024-10-17)
- 累计净值：2.0018
- 规模：1.7亿
- 跟踪标的：中证中金优选300指数
- 跟踪误差：1.16%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-08-30
- 管理人：中金基金
- 基金经理：耿帅军
- 持续：2年
- 标准差：1年12.81%,15.12%,15.01%
- 夏普：1年0.19,-0.23,0.04
1月：16.69% 3月：7.25% 6月：7.09%
1年：16.89% 3年：10.79% 5年：62.40% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.0018
2024-10-16 累计净值 2.0324
2024-10-15 累计净值 2.0243
2024-10-14 累计净值 2.0732
2024-10-11 累计净值 2.0316
2024-10-10 累计净值 2.0664
2024-10-09 累计净值 2.0039
2024-10-08 累计净值 2.146
2024-09-30 累计净值 2.0895
2024-09-27 累计净值 1.9689
2024-09-26 累计净值 1.9311
2024-09-25 累计净值 1.8542
2024-09-24 累计净值 1.8279
2024-09-23 累计净值 1.7609
2024-09-20 累计净值 1.746
2024-09-19 累计净值 1.7406
2024-09-18 累计净值 1.73
2024-09-13 累计净值 1.7155
2024-09-12 累计净值 1.7181
2024-09-11 累计净值 1.723
2024-09-10 累计净值 1.7389
2024-09-09 累计净值 1.7357
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 耿帅军 |
2021-11-04 |
至今 |
74天 |
2.25% |
| 魏孛 耿帅军 |
2020-10-29 |
2021-11-03 |
1年又5天 |
11.08% |
| 魏孛 |
2018-08-30 |
2020-10-28 |
2年又60天 |
57.34% |