501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1096(2024-10-16)
- 累计净值：1.1096
- 规模：6.98亿
- 跟踪标的：中证全指证券公司指数
- 跟踪误差：1.38%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-12-04
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：3.8年
- 标准差：1年21.43%,22.78%,23.38%
- 夏普：1年0.44,-0.22,-0.22
1月：32.22% 3月：35.93% 6月：31.27%
1年：15.06% 3年：-4.46% 5年：13.60% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1096
2024-10-15 累计净值 1.1027
2024-10-14 累计净值 1.141
2024-10-11 累计净值 1.139
2024-10-10 累计净值 1.1517
2024-10-09 累计净值 1.2297
2024-10-08 累计净值 1.2815
2024-09-30 累计净值 1.1664
2024-09-27 累计净值 1.0443
2024-09-26 累计净值 0.9645
2024-09-25 累计净值 0.9153
2024-09-24 累计净值 0.8971
2024-09-23 累计净值 0.85
2024-09-20 累计净值 0.8502
2024-09-19 累计净值 0.8508
2024-09-18 累计净值 0.8399
2024-09-13 累计净值 0.8392
2024-09-12 累计净值 0.8381
2024-09-11 累计净值 0.8403
2024-09-10 累计净值 0.8395
2024-09-09 累计净值 0.8435
2024-09-06 累计净值 0.8438
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 |
2019-12-31 |
至今 |
2年又18天 |
7.44% |
| 楚天舒 |
2017-12-04 |
2019-12-30 |
2年又26天 |
6.35% |