501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1162(2024-10-16)
- 累计净值：1.1162
- 规模：4.65亿
- 跟踪标的：中证全指证券公司指数
- 跟踪误差：1.38%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-12-04
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：3.8年
- 标准差：1年21.43%,22.78%,23.38%
- 夏普：1年0.45,-0.21,-0.21
1月：32.25% 3月：36.02% 6月：31.43%
1年：15.35% 3年：-3.73% 5年：15.01% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1162
2024-10-15 累计净值 1.1092
2024-10-14 累计净值 1.1477
2024-10-11 累计净值 1.1457
2024-10-10 累计净值 1.1585
2024-10-09 累计净值 1.2369
2024-10-08 累计净值 1.289
2024-09-30 累计净值 1.1731
2024-09-27 累计净值 1.0504
2024-09-26 累计净值 0.9701
2024-09-25 累计净值 0.9206
2024-09-24 累计净值 0.9023
2024-09-23 累计净值 0.8549
2024-09-20 累计净值 0.8551
2024-09-19 累计净值 0.8557
2024-09-18 累计净值 0.8447
2024-09-13 累计净值 0.844
2024-09-12 累计净值 0.8429
2024-09-11 累计净值 0.8451
2024-09-10 累计净值 0.8442
2024-09-09 累计净值 0.8483
2024-09-06 累计净值 0.8485
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 |
2019-12-31 |
至今 |
2年又18天 |
7.98% |
| 楚天舒 |
2017-12-04 |
2019-12-30 |
2年又26天 |
5.70% |