501037 汇添富中证500指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0145(2024-10-17)
- 累计净值：1.0145
- 规模：1.3亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.90%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-10
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：6.2年
- 标准差：1年11.98%,16.46%,15.97%
- 夏普：1年-0.66,-0.54,-0.08
1月：19.28% 3月：9.98% 6月：1.97%
1年：-2.92% 3年：-18.79% 5年：25.37% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0145
2024-10-16 累计净值 1.0214
2024-10-15 累计净值 1.0234
2024-10-14 累计净值 1.0472
2024-10-11 累计净值 1.0234
2024-10-10 累计净值 1.0615
2024-10-09 累计净值 1.069
2024-10-08 累计净值 1.1369
2024-09-30 累计净值 1.0789
2024-09-27 累计净值 0.9866
2024-09-26 累计净值 0.9385
2024-09-25 累计净值 0.901
2024-09-24 累计净值 0.8934
2024-09-23 累计净值 0.8582
2024-09-20 累计净值 0.8589
2024-09-19 累计净值 0.8628
2024-09-18 累计净值 0.8525
2024-09-13 累计净值 0.8505
2024-09-12 累计净值 0.8586
2024-09-11 累计净值 0.862
2024-09-10 累计净值 0.8606
2024-09-09 累计净值 0.8604
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 |
2017-08-10 |
至今 |
4年又161天 |
25.82% |