501036 汇添富中证500指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0313(2024-10-17)
- 累计净值：1.0313
- 规模：2.72亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.90%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-10
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：6.2年
- 标准差：1年11.98%,16.46%,15.97%
- 夏普：1年-0.64,-0.52,-0.06
1月：19.31% 3月：10.04% 6月：2.08%
1年：-2.72% 3年：-18.22% 5年：26.88% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0313
2024-10-16 累计净值 1.0383
2024-10-15 累计净值 1.0403
2024-10-14 累计净值 1.0646
2024-10-11 累计净值 1.0403
2024-10-10 累计净值 1.079
2024-10-09 累计净值 1.0867
2024-10-08 累计净值 1.1557
2024-09-30 累计净值 1.0966
2024-09-27 累计净值 1.0027
2024-09-26 累计净值 0.9539
2024-09-25 累计净值 0.9158
2024-09-24 累计净值 0.9081
2024-09-23 累计净值 0.8722
2024-09-20 累计净值 0.873
2024-09-19 累计净值 0.877
2024-09-18 累计净值 0.8665
2024-09-13 累计净值 0.8644
2024-09-12 累计净值 0.8727
2024-09-11 累计净值 0.876
2024-09-10 累计净值 0.8747
2024-09-09 累计净值 0.8745
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 |
2017-08-10 |
至今 |
4年又161天 |
27.09% |