501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4417(2024-10-16)
- 累计净值：0.4417
- 规模：3.07亿
- 跟踪标的：中证环境治理指数
- 跟踪误差：1.14%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-29
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
- 持续：0.6年
- 标准差：1年13.03%,18.42%,18.99%
- 夏普：1年-1.23,-0.73,-0.37
1月：21.21% 3月：16.98% 6月：9.88%
1年：-6.34% 3年：-26.25% 5年：-22.74% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.4417
2024-10-15 累计净值 0.4401
2024-10-14 累计净值 0.4515
2024-10-11 累计净值 0.4351
2024-10-10 累计净值 0.4506
2024-10-09 累计净值 0.4477
2024-10-08 累计净值 0.4828
2024-09-30 累计净值 0.4511
2024-09-27 累计净值 0.4122
2024-09-26 累计净值 0.397
2024-09-25 累计净值 0.3876
2024-09-24 累计净值 0.383
2024-09-23 累计净值 0.3674
2024-09-20 累计净值 0.365
2024-09-19 累计净值 0.3688
2024-09-18 累计净值 0.3598
2024-09-13 累计净值 0.3644
2024-09-12 累计净值 0.3642
2024-09-11 累计净值 0.3616
2024-09-10 累计净值 0.3629
2024-09-09 累计净值 0.3621
2024-09-06 累计净值 0.3627
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董瑾 |
2023-04-13 |
至今 |
221天 |
-11.08% |
| 赖中立 |
2016-12-29 |
至今 |
5年又16天 |
-32.82% |