501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
000423	东阿阿胶	0.00%	0.06	2.94	2023-09-30
000538	云南白药	0.00%	0.09	4.80	2023-09-30
000623	吉林敖东	0.00%	0.11	1.90	2023-09-30
000650	仁和药业	0.00%	0.14	1.00	2023-09-30
000999	华润三九	0.00%	0.05	2.51	2023-09-30
002317	众生药业	0.00%	0.08	1.50	2023-09-30
002424	贵州百灵	0.00%	0.14	1.13	2023-09-30
002603	以岭药业	0.00%	0.10	2.35	2023-09-30
002737	葵花药业	0.00%	0.04	1.00	2023-09-30
300026	红日药业	0.00%	0.25	1.15	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	0.02%	0.06%	5.20%	14.48
2023-06-30	0.04%	0.00%	5.44%	15.24
2023-03-31	0.19%	0.09%	5.11%	15.91
2022-12-31	0.49%	0.03%	5.02%	17.86
2022-12-01	94.43%	0.00%	5.39%	17.44
2022-09-30	94.73%	0.00%	5.32%	17.78
2022-06-30	94.76%	0.00%	5.53%	21.05
2022-03-31	94.57%	0.00%	5.48%	24.13
2021-12-31	94.64%	0.36%	4.68%	11.76
2021-09-30	94.14%	0.00%	5.40%	7.54
2021-06-30	94.36%	0.00%	5.63%	3.50
2021-03-31	94.77%	0.00%	5.18%	2.25
2020-12-31	94.90%	0.00%	5.46%	2.35
2020-09-30	94.39%	0.00%	5.64%	2.49
2020-06-30	94.80%	0.00%	5.57%	1.69
2020-03-31	94.41%	0.00%	5.85%	2.08
2019-12-31	90.04%	0.00%	64.49%	2.10
2019-09-30	92.28%	0.00%	5.61%	0.69
2019-06-30	94.95%	0.00%	5.20%	0.55
2019-03-31	94.84%	0.00%	5.69%	0.59
2018-12-31	93.89%	0.00%	6.03%	0.44
2018-09-30	93.95%	0.00%	6.03%	0.49
2018-06-30	94.41%	0.00%	7.67%	0.56
2018-03-31	93.99%	0.48%	5.37%	0.54
2017-12-31	94.48%	0.00%	6.77%	0.53
2017-09-30	95.00%	0.00%	5.59%	0.59
2017-06-30	94.49%	0.00%	5.94%	0.69
2017-03-31	92.14%	0.00%	8.33%	0.80
2017-02-13	59.01%	0.00%	22.97%	2.77