501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1056(2024-10-17)
- 累计净值:1.1056
- 规模:9亿
- 跟踪标的:中证中药指数
- 跟踪误差:1.91%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2016-12-29
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:过蓓蓓
- 持续:6.8年
- 标准差:1年20.44%,25.01%,23.56%
- 夏普:1年-0.23,0.27,0.38
1月:14.24% 3月:2.88% 6月:-6.41%
1年:-8.10% 3年:1.68% 5年:40.02% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1056
2024-10-16 累计净值 1.1211
2024-10-15 累计净值 1.124
2024-10-14 累计净值 1.1467
2024-10-11 累计净值 1.1368
2024-10-10 累计净值 1.1801
2024-10-09 累计净值 1.1659
2024-10-08 累计净值 1.2661
2024-09-30 累计净值 1.215
2024-09-27 累计净值 1.1206
2024-09-26 累计净值 1.0675
2024-09-25 累计净值 1.0252
2024-09-24 累计净值 1.0082
2024-09-23 累计净值 0.9747
2024-09-20 累计净值 0.977
2024-09-19 累计净值 0.9766
2024-09-18 累计净值 0.9647
2024-09-13 累计净值 0.9678
2024-09-12 累计净值 0.9748
2024-09-11 累计净值 0.991
2024-09-10 累计净值 1.0011
2024-09-09 累计净值 1.0226
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
过蓓蓓 |
2016-12-29 |
至今 |
5年又16天 |
35.17% |