501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1286(2024-10-17)
- 累计净值：1.1286
- 规模：12.01亿
- 跟踪标的：中证生物科技主题指数
- 跟踪误差：1.26%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-22
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
- 持续：6.9年
- 标准差：1年19.48%,24.46%,26.96%
- 夏普：1年-0.65,-0.86,-0.50
1月：15.39% 3月：5.98% 6月：0.06%
1年：-17.62% 3年：-49.90% 5年：-15.64% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1286
2024-10-16 累计净值 1.1385
2024-10-15 累计净值 1.1581
2024-10-14 累计净值 1.1889
2024-10-11 累计净值 1.1798
2024-10-10 累计净值 1.2454
2024-10-09 累计净值 1.2602
2024-10-08 累计净值 1.3556
2024-09-30 累计净值 1.2418
2024-09-27 累计净值 1.1211
2024-09-26 累计净值 1.0478
2024-09-25 累计净值 1.0083
2024-09-24 累计净值 0.9971
2024-09-23 累计净值 0.9674
2024-09-20 累计净值 0.972
2024-09-19 累计净值 0.9873
2024-09-18 累计净值 0.9773
2024-09-13 累计净值 0.9781
2024-09-12 累计净值 0.9855
2024-09-11 累计净值 0.9962
2024-09-10 累计净值 0.9848
2024-09-09 累计净值 0.9911
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 过蓓蓓 |
2016-12-22 |
至今 |
5年又27天 |
107.90% |