501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1472(2024-10-17)
- 累计净值：1.1472
- 规模：19.12亿
- 跟踪标的：中证生物科技主题指数
- 跟踪误差：1.26%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-22
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
- 持续：6.9年
- 标准差：1年19.49%,24.46%,26.96%
- 夏普：1年-0.63,-0.85,-0.48
1月：15.44% 3月：6.08% 6月：0.26%
1年：-17.29% 3年：-49.29% 5年：-13.96% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1472
2024-10-16 累计净值 1.1573
2024-10-15 累计净值 1.1771
2024-10-14 累计净值 1.2085
2024-10-11 累计净值 1.1992
2024-10-10 累计净值 1.2658
2024-10-09 累计净值 1.2809
2024-10-08 累计净值 1.3778
2024-09-30 累计净值 1.262
2024-09-27 累计净值 1.1394
2024-09-26 累计净值 1.0649
2024-09-25 累计净值 1.0247
2024-09-24 累计净值 1.0133
2024-09-23 累计净值 0.9831
2024-09-20 累计净值 0.9877
2024-09-19 累计净值 1.0033
2024-09-18 累计净值 0.9931
2024-09-13 累计净值 0.9938
2024-09-12 累计净值 1.0014
2024-09-11 累计净值 1.0123
2024-09-10 累计净值 1.0007
2024-09-09 累计净值 1.0071
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 过蓓蓓 |
2016-12-22 |
至今 |
5年又27天 |
109.01% |