501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7495(2024-10-17)
- 累计净值：0.7495
- 规模：9.58亿
- 跟踪标的：中证精准医疗主题指数
- 跟踪误差：1.58%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-01-21
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：7.8年
- 标准差：1年22.07%,26.23%,27.35%
- 夏普：1年-0.65,-0.82,-0.57
1月：15.88% 3月：11.22% 6月：4.85%
1年：-20.38% 3年：-51.32% 5年：-25.80% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7495
2024-10-16 累计净值 0.7554
2024-10-15 累计净值 0.7674
2024-10-14 累计净值 0.7891
2024-10-11 累计净值 0.781
2024-10-10 累计净值 0.8267
2024-10-09 累计净值 0.8365
2024-10-08 累计净值 0.9123
2024-09-30 累计净值 0.8222
2024-09-27 累计净值 0.7293
2024-09-26 累计净值 0.68
2024-09-25 累计净值 0.6528
2024-09-24 累计净值 0.6463
2024-09-23 累计净值 0.6284
2024-09-20 累计净值 0.6337
2024-09-19 累计净值 0.6455
2024-09-18 累计净值 0.6406
2024-09-13 累计净值 0.6468
2024-09-12 累计净值 0.6498
2024-09-11 累计净值 0.6562
2024-09-10 累计净值 0.6418
2024-09-09 累计净值 0.6446
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 |
2016-01-21 |
至今 |
5年又363天 |
47.76% |