481009 工银沪深300指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.995(2024-10-17)
- 累计净值：1.7832
- 规模：14.76亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.92%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2009-03-05
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
- 持续：9年
- 标准差：1年12.69%,15.91%,16.39%
- 夏普：1年-0.42,-0.81,-0.50
1月：19.15% 3月：8.77% 6月：8.71%
1年：6.78% 3年：-16.35% 5年：6.94% 10年：80.08%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.7832
2024-10-16 累计净值 1.7919
2024-10-15 累计净值 1.7964
2024-10-14 累计净值 1.8221
2024-10-11 累计净值 1.8042
2024-10-10 累计净值 1.8315
2024-10-09 累计净值 1.8209
2024-10-08 累计净值 1.8932
2024-09-30 累计净值 1.8355
2024-09-27 累计净值 1.759
2024-09-26 累计净值 1.7197
2024-09-25 累计净值 1.6835
2024-09-24 累计净值 1.6711
2024-09-23 累计净值 1.6366
2024-09-20 累计净值 1.6337
2024-09-19 累计净值 1.6324
2024-09-18 累计净值 1.626
2024-09-13 累计净值 1.6233
2024-09-12 累计净值 1.6266
2024-09-11 累计净值 1.63
2024-09-10 累计净值 1.6324
2024-09-09 累计净值 1.6316
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟琳 |
2017-07-18 |
至今 |
4年又184天 |
35.55% |
| 刘伟琳 赵栩 |
2016-09-19 |
2017-07-17 |
301天 |
12.87% |
| 刘伟琳 |
2014-10-21 |
2016-09-18 |
1年又333天 |
34.81% |
| 何江 刘伟琳 |
2014-10-17 |
2014-10-20 |
3天 |
0.50% |
| 何江 |
2011-07-14 |
2014-10-16 |
3年又95天 |
-16.93% |
| 樊智 何江 |
2011-05-25 |
2011-07-13 |
49天 |
4.29% |
| 樊智 |
2011-02-10 |
2011-05-24 |
103天 |
-2.39% |
| 胡文彪 樊智 |
2009-09-08 |
2011-02-09 |
1年又154天 |
-3.71% |
| 胡文彪 |
2009-03-05 |
2009-09-07 |
186天 |
24.76% |