470007 汇添富上证综合指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.088(2024-10-16)
- 累计净值：1.423
- 规模：8.32亿
- 跟踪标的：上证综合指数
- 跟踪误差：2.73%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-07-01
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：11.9年
- 标准差：1年11.29%,13.85%,13.88%
- 夏普：1年0.12,-0.34,-0.12
1月：16.86% 3月：7.09% 6月：8.04%
1年：6.15% 3年：-2.32% 5年：23.96% 10年：79.89%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.423
2024-10-15 累计净值 1.421
2024-10-14 累计净值 1.448
2024-10-11 累计净值 1.427
2024-10-10 累计净值 1.453
2024-10-09 累计净值 1.436
2024-10-08 累计净值 1.51
2024-09-30 累计净值 1.467
2024-09-27 累计净值 1.39
2024-09-26 累计净值 1.364
2024-09-25 累计净值 1.33
2024-09-24 累计净值 1.319
2024-09-23 累计净值 1.281
2024-09-20 累计净值 1.277
2024-09-19 累计净值 1.277
2024-09-18 累计净值 1.27
2024-09-13 累计净值 1.266
2024-09-12 累计净值 1.271
2024-09-11 累计净值 1.272
2024-09-10 累计净值 1.281
2024-09-09 累计净值 1.279
2024-09-06 累计净值 1.29
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 |
2011-11-25 |
至今 |
10年又56天 |
89.01% |
| 何仁科 吴振翔 |
2010-02-06 |
2011-11-24 |
1年又291天 |
-17.75% |
| 何仁科 |
2009-07-01 |
2010-02-05 |
219天 |
-5.60% |