380011 中银聚享债券B
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0426(2024-10-17)
- 累计净值:1.1297
- 规模:0.13亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2013-01-31
- 管理人:中银基金
- 基金经理:王妍
- 持续:1.3年
- 标准差:1年0.72%,0.86%,0.81%
- 夏普:1年1.48,1.14,1.53
1月:-0.33% 3月:0.89% 6月:1.58%
1年:3.75% 3年:9.53% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1297
2024-10-16 累计净值 1.128
2024-10-15 累计净值 1.1287
2024-10-14 累计净值 1.1283
2024-10-11 累计净值 1.1279
2024-10-10 累计净值 1.1274
2024-10-09 累计净值 1.1255
2024-10-08 累计净值 1.1248
2024-09-30 累计净值 1.1269
2024-09-27 累计净值 1.1278
2024-09-26 累计净值 1.1337
2024-09-25 累计净值 1.1355
2024-09-24 累计净值 1.1332
2024-09-23 累计净值 1.1346
2024-09-20 累计净值 1.1344
2024-09-19 累计净值 1.1339
2024-09-18 累计净值 1.1342
2024-09-13 累计净值 1.1332
2024-09-12 累计净值 1.1323
2024-09-11 累计净值 1.1321
2024-09-10 累计净值 1.1311
2024-09-09 累计净值 1.1305
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王妍 刘筱筠 |
2022-07-27 |
至今 |
1年又116天 |
2.52% |
王妍 |
2022-06-28 |
2022-07-26 |
28天 |
0.46% |
索丽娜 王妍 |
2022-04-27 |
2022-06-27 |
61天 |
0.36% |
索丽娜 |
2022-01-13 |
2022-04-26 |
103天 |
0.67% |
索丽娜 田原 |
2021-09-22 |
至今 |
117天 |
1.47% |
索丽娜 |
2020-06-04 |
2021-09-21 |
1年又109天 |
3.72% |