380010 中银聚享债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0391(2024-10-17)
- 累计净值：1.1112
- 规模：0.19亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2013-01-31
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王妍
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.71%,0.85%,0.81%
- 夏普：1年1.22,0.89,1.22
1月：-0.35% 3月：0.81% 6月：1.43%
1年：3.44% 3年：8.70% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1112
2024-10-16 累计净值 1.1095
2024-10-15 累计净值 1.1102
2024-10-14 累计净值 1.1098
2024-10-11 累计净值 1.1094
2024-10-10 累计净值 1.109
2024-10-09 累计净值 1.107
2024-10-08 累计净值 1.1063
2024-09-30 累计净值 1.1085
2024-09-27 累计净值 1.1094
2024-09-26 累计净值 1.1153
2024-09-25 累计净值 1.1171
2024-09-24 累计净值 1.1148
2024-09-23 累计净值 1.1162
2024-09-20 累计净值 1.116
2024-09-19 累计净值 1.1155
2024-09-18 累计净值 1.1158
2024-09-13 累计净值 1.1149
2024-09-12 累计净值 1.114
2024-09-11 累计净值 1.1138
2024-09-10 累计净值 1.1129
2024-09-09 累计净值 1.1123
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王妍 刘筱筠 |
2022-07-27 |
至今 |
1年又116天 |
2.23% |
| 王妍 |
2022-06-28 |
2022-07-26 |
28天 |
0.46% |
| 索丽娜 王妍 |
2022-04-27 |
2022-06-27 |
61天 |
0.32% |
| 索丽娜 |
2022-01-13 |
2022-04-26 |
103天 |
0.58% |
| 索丽娜 田原 |
2021-09-22 |
至今 |
117天 |
1.37% |
| 索丽娜 |
2020-06-04 |
2021-09-21 |
1年又109天 |
2.73% |