371020 摩根纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2921(2024-10-17)
- 累计净值：1.6902
- 规模：0.84亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2009-06-24
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：周梦婕
- 持续：0.6年
- 标准差：1年1.47%,3.05%,4.02%
- 夏普：1年0.25,-0.06,0.31
1月：0.08% 3月：0.87% 6月：2.34%
1年：4.10% 3年：9.90% 5年：15.85% 10年：49.45%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.6902
2024-10-16 累计净值 1.6892
2024-10-15 累计净值 1.6897
2024-10-14 累计净值 1.6893
2024-10-11 累计净值 1.6887
2024-10-10 累计净值 1.6882
2024-10-09 累计净值 1.686
2024-10-08 累计净值 1.6853
2024-09-30 累计净值 1.6869
2024-09-27 累计净值 1.6874
2024-09-26 累计净值 1.691
2024-09-25 累计净值 1.6922
2024-09-24 累计净值 1.6901
2024-09-23 累计净值 1.6908
2024-09-20 累计净值 1.6905
2024-09-19 累计净值 1.6901
2024-09-18 累计净值 1.6902
2024-09-13 累计净值 1.6892
2024-09-12 累计净值 1.6885
2024-09-11 累计净值 1.6884
2024-09-10 累计净值 1.6876
2024-09-09 累计净值 1.687
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周梦婕 |
2023-03-31 |
至今 |
234天 |
0.82% |
| 刘鲁旦 周梦婕 |
2022-08-26 |
2023-03-30 |
216天 |
-0.18% |
| 聂曙光 |
2014-09-15 |
至今 |
7年又126天 |
47.20% |
| 王亚南 聂曙光 |
2014-08-29 |
2014-09-14 |
16天 |
0.44% |
| 王亚南 |
2009-06-24 |
2014-08-28 |
5年又66天 |
14.10% |