340009 兴全磐稳增利债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.4542(2024-10-16)
- 累计净值:2.0092
- 规模:13.8亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合一级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2009-07-23
- 管理人:兴证全球基金
- 基金经理:张睿
- 持续:7.9年
- 标准差:1年2.75%,2.66%,2.91%
- 夏普:1年0.13,0.04,0.72
1月:3.86% 3月:1.93% 6月:1.14%
1年:0.65% 3年:5.74% 5年:19.60% 10年:82.85%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 2.0092
2024-10-15 累计净值 2.0049
2024-10-14 累计净值 2.0043
2024-10-11 累计净值 1.9935
2024-10-10 累计净值 2.0056
2024-10-09 累计净值 2.0048
2024-10-08 累计净值 2.0365
2024-09-30 累计净值 2.022
2024-09-27 累计净值 2.0011
2024-09-26 累计净值 1.9866
2024-09-25 累计净值 1.9723
2024-09-24 累计净值 1.9699
2024-09-23 累计净值 1.9515
2024-09-20 累计净值 1.953
2024-09-19 累计净值 1.9564
2024-09-18 累计净值 1.952
2024-09-13 累计净值 1.9551
2024-09-12 累计净值 1.9584
2024-09-11 累计净值 1.9597
2024-09-10 累计净值 1.9596
2024-09-09 累计净值 1.9636
2024-09-06 累计净值 1.9683
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张睿 |
2015-12-14 |
至今 |
6年又36天 |
35.38% |
毛水荣 张睿 |
2015-11-02 |
2015-12-13 |
41天 |
0.43% |
毛水荣 |
2013-07-11 |
2015-11-01 |
2年又113天 |
47.14% |
张睿 毛水荣 |
2013-06-14 |
2013-07-10 |
26天 |
-1.08% |
张睿 |
2012-06-29 |
2013-06-13 |
349天 |
3.18% |
李友超 张睿 |
2012-04-27 |
2012-06-28 |
62天 |
0.93% |
李友超 |
2012-03-02 |
2012-04-26 |
55天 |
0.96% |
李友超 肖娟 |
2011-01-25 |
2012-03-01 |
1年又36天 |
-1.42% |
李友超 |
2009-07-23 |
2011-01-24 |
1年又185天 |
3.56% |