340001 兴全可转债混合
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.024(2024-10-17)
- 累计净值:4.066
- 规模:36.58亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2004-05-11
- 管理人:兴证全球基金
- 基金经理:虞淼
- 持续:4.7年
- 标准差:1年7.00%,9.08%,9.79%
- 夏普:1年-1.11,-0.91,-0.17
1月:8.10% 3月:1.09% 6月:1.96%
1年:-0.78% 3年:-9.16% 5年:21.57% 10年:115.78%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 4.066
2024-10-16 累计净值 4.0693
2024-10-15 累计净值 4.066
2024-10-14 累计净值 4.0734
2024-10-11 累计净值 4.0573
2024-10-10 累计净值 4.073
2024-10-09 累计净值 4.0707
2024-10-08 累计净值 4.1211
2024-09-30 累计净值 4.0913
2024-09-27 累计净值 4.0545
2024-09-26 累计净值 4.0359
2024-09-25 累计净值 4.0166
2024-09-24 累计净值 4.0118
2024-09-23 累计净值 3.991
2024-09-20 累计净值 3.9914
2024-09-19 累计净值 3.992
2024-09-18 累计净值 3.9869
2024-09-13 累计净值 3.9893
2024-09-12 累计净值 3.9918
2024-09-11 累计净值 3.9938
2024-09-10 累计净值 3.9957
2024-09-09 累计净值 3.999
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
虞淼 |
2019-02-21 |
至今 |
2年又327天 |
57.81% |
张亚辉 虞淼 |
2019-01-16 |
2019-02-20 |
35天 |
4.61% |
张亚辉 |
2017-11-09 |
2019-01-15 |
1年又67天 |
-3.99% |
张亚辉 陈宇 |
2015-08-25 |
2017-11-08 |
2年又76天 |
23.28% |
杨云 张亚辉 |
2015-07-13 |
2015-08-24 |
42天 |
-6.25% |
杨云 |
2007-03-02 |
2015-07-12 |
8年又134天 |
218.56% |
杜昌勇 杨云 |
2007-02-06 |
2007-03-01 |
23天 |
7.01% |
杜昌勇 |
2005-12-07 |
2007-02-05 |
1年又60天 |
90.06% |
杜昌勇 王晓明 |
2004-09-29 |
2005-12-06 |
1年又68天 |
-1.44% |
杜昌勇 |
2004-05-11 |
2004-09-28 |
140天 |
1.19% |