320005 诺安价值增长混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.7577(2024-10-17)
- 累计净值：2.7027
- 规模：10.28亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2006-11-21
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：王创练
- 持续：4.8年
- 标准差：1年13.26%,18.24%,20.19%
- 夏普：1年0.13,-0.39,0.01
1月：12.62% 3月：2.17% 6月：1.57%
1年：8.10% 3年：-6.57% 5年：50.03% 10年：116.17%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.7027
2024-10-16 累计净值 2.7261
2024-10-15 累计净值 2.7186
2024-10-14 累计净值 2.756
2024-10-11 累计净值 2.7253
2024-10-10 累计净值 2.7478
2024-10-09 累计净值 2.7233
2024-10-08 累计净值 2.8187
2024-09-30 累计净值 2.7614
2024-09-27 累计净值 2.6544
2024-09-26 累计净值 2.6237
2024-09-25 累计净值 2.5904
2024-09-24 累计净值 2.587
2024-09-23 累计净值 2.5467
2024-09-20 累计净值 2.543
2024-09-19 累计净值 2.5337
2024-09-18 累计净值 2.5236
2024-09-13 累计净值 2.5057
2024-09-12 累计净值 2.5057
2024-09-11 累计净值 2.5054
2024-09-10 累计净值 2.5162
2024-09-09 累计净值 2.5139
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王创练 |
2019-01-22 |
至今 |
2年又361天 |
113.54% |
| 刘红辉 |
2015-09-25 |
2019-01-21 |
3年又119天 |
-11.52% |
| 刘红辉 刘魁 |
2015-04-04 |
2015-09-24 |
173天 |
-17.50% |
| 刘红辉 周心鹏 |
2014-06-27 |
2015-04-03 |
280天 |
79.54% |
| 刘红辉 周心鹏 |
2011-03-17 |
2014-06-26 |
3年又102天 |
-27.96% |
| 王鹏 |
2009-10-20 |
2011-03-16 |
1年又147天 |
11.28% |
| 梅律吾 |
2008-01-10 |
2009-10-19 |
1年又283天 |
-34.11% |
| 段鹏程 梅律吾 |
2007-11-13 |
2008-01-09 |
57天 |
10.60% |
| 杨谷 段鹏程 |
2007-06-16 |
2007-11-12 |
149天 |
16.89% |
| 杨谷 易军 |
2006-11-21 |
2007-06-15 |
206天 |
98.29% |