320004 诺安优化收益债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.8116(2024-10-17)
- 累计净值：2.5452
- 规模：6.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2006-07-17
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：张立
- 持续：2年
- 标准差：1年3.86%,5.39%,8.88%
- 夏普：1年-0.06,-0.37,0.50
1月：6.77% 3月：3.89% 6月：4.89%
1年：4.69% 3年：4.80% 5年：54.31% 10年：119.55%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 2.5452
2024-10-16 累计净值 2.5453
2024-10-15 累计净值 2.543
2024-10-14 累计净值 2.5445
2024-10-11 累计净值 2.5353
2024-10-10 累计净值 2.5418
2024-10-09 累计净值 2.5387
2024-10-08 累计净值 2.5634
2024-09-30 累计净值 2.5475
2024-09-27 累计净值 2.5245
2024-09-26 累计净值 2.504
2024-09-25 累计净值 2.4767
2024-09-24 累计净值 2.4669
2024-09-23 累计净值 2.4329
2024-09-20 累计净值 2.4335
2024-09-19 累计净值 2.4359
2024-09-18 累计净值 2.4247
2024-09-13 累计净值 2.4303
2024-09-12 累计净值 2.4344
2024-09-11 累计净值 2.4367
2024-09-10 累计净值 2.4378
2024-09-09 累计净值 2.4456
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张立 |
2021-11-13 |
至今 |
61天 |
1.98% |
| 谢志华 |
2013-12-28 |
2021-11-12 |
7年又321天 |
138.72% |
| 汪洋 |
2012-01-20 |
2013-12-27 |
1年又342天 |
8.08% |
| 张乐赛 |
2009-08-05 |
2012-01-19 |
2年又167天 |
14.80% |
| 钟志伟 |
2006-07-17 |
2009-08-04 |
3年又19天 |
10.60% |